资金主管的岗位职责是什么？

问 家里给找了个资金主管的工作，不知道资金主管的岗位职责是什么？

答 1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。 2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。 3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。 4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。 5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。 6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。