1. 现金管理：
  - 负责公司日常的现金收付工作。
  - 确保现金的安全，定期盘点现金，保证账实相符。
2. 银行业务：
  - 负责银行账户的日常收支结算。
  - 办理银行存款、取款、转账等业务。
  - 管理支票、汇票等支付工具。
3. 票据管理：
  - 负责公司票据的购买、保管、使用和注销。
  - 审核票据的合规性，确保票据的安全和有效。
4. 财务记录：
  - 及时准确地记录现金和银行存款的收支情况。
  - 编制现金日记账和银行存款日记账。
5. 资金调拨：
  - 根据公司的财务计划和资金需求，协助进行资金的调拨。
6. 财务报告：
  - 定期编制现金流量表和其他相关的财务报告。
  - 为会计和财务分析提供准确的现金和银行存款数据。
7. 内部控制：
  - 遵守和执行公司的内部控制制度，防范财务风险。
  - 确保所有财务操作符合法律法规和公司政策。
8. 税务处理：
  - 协助处理与现金和银行存款相关的税务事宜。
9. 审计配合：
  - 配合内部和外部审计，提供所需的财务资料和信息。
10. 财务软件操作：
    - 熟练操作财务软件，如ERP系统，进行日常的财务数据处理。
11. 沟通协调：
    - 与银行、税务机关、审计机构等外部单位进行沟通和协调。
12. 其他任务：
    - 完成上级领导交办的其他财务相关工作。