岗位职责：
1、付款业务：根据审核通过并签字的付款申请单，办理资金支付（含票据）并取得资金支付结算单据，交会计入账；
2、收款业务：每日查询货币资金（含票据）的收款信息，票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，及时入账；
3、反馈资金报表；
4、编制银行存款余额调节表；
5、登记理财的变动和贷款的变动，注意每月的贷款利息支付；