1、负责公司日常现金及票据的收付盘存、保管工作，报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，每日登记现金、银行日记账； 3、按时准确完成各银行账户的对账工作，妥善保管空白支票、收据以及各类银行凭证，定期整理、装订银行对账单；
4、负责现金、银行凭证装订、保管；
5、协助总账会计完成结账报税等工作；
6、协助资金会计准备相关资金管理报表；
7、协助资金会计做好各银行账户的开立、注销和日常维护管理，确保账户资料和U-key妥善保管；
8、完成领导安排的其他相关工作。