1、办理银行相关业务办理和现金收取；
2、负责支票、汇票、发票、收据管理，包括开具、领购、整理、登记和存档；
3、建立现金日记帐、银行存款日记帐，资金报表上报，审核现金收付单据；
4、负责日常报销单据的初步审核工作及报销，完成网上支付工作；
5、往来款的对账及库存盘点；
6、社保、公积金网上操作及抄报工作；
7、办理公司有关税收的缴纳；
8、公司印章、合同档案管理工作；
9、完成上级领导交办的其他工作事项。